12月6日晚间重要行业研究汇总(附股)

  12月6日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

  半导体设备:中国成全球最大市场 关注3股

  投资建议:我国半导体设备自给率低,“纲要规划+大基金”助力半导体,进口替代空间广阔;重点推荐行业龙头:北方华创、长川科技、晶盛机电。中长期看,我们认为全球半导体产业链的转移趋势不变、国内设备企业的国产替代趋势不变。集成电路产业发展纲要推进设备材料端2020年打入国际采购供应链。国产设备处于突破拐点,核心企业有望充分受益:1)核心设备领域,国内外差距大。有格局、重研发的企业将更快获得主流下游客户认可,如北方华创(产品线布局完善,研发投入比重大、2018Q3研发投入占营收比重50%,有望成为中国的AMAT(美国应用材料));2)技术难度相对较低领域,国产化突破较快,2018-2020年或将实现业绩突破,如长川科技(测试设备龙头)、晶盛机电(硅片设备)……【点击查看全文】

  家电行业:价值问道贵在等待 关注3股

  基本面筑底:长期业绩增长确定性高的板块及个股, 看好老板电器(002508),谨慎看好格力电器(000651)、美的集团(000333),或周转速度快、变现能力强的小家电子板块个股,谨慎看好苏泊尔(002032)。 短期驱动:业绩边际改善确定性大的个股,谨慎看好飞科电器(603868)。 高景气小龙头:新兴品类是追逐的热点,高景气小龙头配置价值凸显,谨慎看好浙江美大(002677),建议关注科沃斯(603486)……【点击查看全文】

  光伏设备:电池技术更迭利好设备商 关注3股

  投资建议:建议重点关注迈为股份,捷佳伟创,先导智能(集团子公司微导所生产的ALD设备在PERC新增产线中持续放量,未来有望为上市公司贡献业绩),晶盛机电(硅片设备龙头开始布局电池片环节),建议关注帝尔激光(光伏电池激光设备龙头,未上市)……【点击查看全文】

  传媒行业:游戏板块整体估值处在历史低位 关注4股

  A股游戏板块整体估值处在历史低位,2019年有足够优秀储备项目的公司业绩成长性更好,股价或有更大上行空间,谨慎看好游族网络(002174)、完美世界(002624)、三七互娱(002555);同时建议关注布局出海的世纪华通(002602)……【点击查看全文】

  交通运输:人民币汇率急升 关注2股

  投资建议: 我们看好国内航线占比高,票价弹性高的南航;收益品质提升、航线资源优质的国航;以及上海航点供需格局良好,运力投放谨慎,票价提升幅度较大的东航……【点击查看全文】

  食品饮料:羽化成蝶蓄势而发 关注6股

  配置建议:投资方面,看好:伊利股份(600887)、五粮液(000858)、重庆啤酒(600132)、 安井食品(603345),谨慎看好:贵州茅台(600519)、洋河股份(002304)、 海天味业(603288)、中炬高新(600872)……【点击查看全文】

  医药生物:关注华东地区生物医药创新企业 关注5股

  投资建议:我们维持行业“增持”评级, 关注华东地区生物医药创新相关的: 药明康德、 恒瑞医药、 安科生物、复星医药、佐力医药……【点击查看全文】

  建材行业:基建稳增长的预期并未减弱 关注3股

  对于水泥行业,一方面当前股价已经部分反映了对明年需求下滑的悲观预期、地产投资下行压力较大情况下,基建稳增长的预期并未减弱,京津冀等基建加码逻辑较顺的区域需求改善预期依然较强, 关注冀东水泥、海螺水泥。对于家装建材等竣工端行业,考虑到销售过后的交房时间限制以及房企延后交房的成本,我们预计明年年中或将迎来竣工高峰。后端建材业绩增速或将回升,关注伟星新材、三棵树、帝欧家居等龙头标的……【点击查看全文】

  风电行业:看好龙头公司 关注3股

  投资建议: 这一最新的风电竞争配置办法表明政府不鼓励对上网电价的过度竞争,利好运营商。同时开发规模大、资产规模大,资金实力强、技术领先、前期工作越完备、融资成本低的运营商在未来竞争中将更具优势,建议港股中关注龙源电力和A股关注节能风电。同时关注金风科技等技术领先的风机企业, 采购其风机有利于降度电成本,其在激烈的竞争中有望扩大市场份额……【点击查看全文】

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