大基建的春天到了?水泥、交运、建筑装饰等板块掀涨停潮

  继昨日A股实现小V型反转之后,今日(10月31日),A股三大股指小幅高开,随后出现惯性小幅下挫,正值大金融上攻无力之际,中字头、消费白马等权重股奋力护盘,勉强维持指数红盘状态,随后以水泥为首大基建产业链个股全面回暖,进一步推动指数拉升。

  从盘面上来看,水泥、交运、建筑装饰等板块掀涨停潮,截止发稿,在水泥板块之中,青松建化涨停,尖峰集团、博闻科技、天山股份等多只个股大涨;在铁路基建板块之中,中国铁建盘中触及涨停,晋西车轴、中国中车、中国中铁等纷纷跟涨;在建筑装饰板块之中,中铝国际、山鼎设计等个股涨停,中国交建、设计总院、北新路桥等有拉升表现。

  这段时期以来,大金融板块承担起领涨的重任,面临回调风险的可能性在增强,市场亟需新一轮反弹龙头来引领市场走势。

  相对应地,从行情面来看,正如业内人士所述,步入四季度,基建投资开始“踩油门”,近期国家发改委密集批复多个高铁和特高压项目,涉及总投资规模千亿元。多个机构认为,四季度基建增速有望反弹。

  消息面上,10月30日,国务院国资委举行中央企业参与“一带一路”建设媒体通气会。国资委副主任翁杰明介绍说,目前,中央企业已在“一带一路”沿线承担了3116个项目,已开工和计划开工的基础设施项目中,中央企业承担的项目数占比达50%左右,合同额占比超过70%,在基础设施建设、能源资源开发、国际产能合作等领域成绩突出。

  山西证券指出,继续坚守下半年经济工作的主线,即兴基建、补短板,重点关注:新疆、西藏等西部基础设施条件较差的地域;乡村振兴战略下的农村基础设施改造(通信设施、水利、道路交通等);铁路及城轨建设、通信基础设施建设。

  国泰君安表示,行情逐步进入订单/业绩好转的基本面催化阶段,推荐铁路建筑央企/基建设计/地方路桥/民营 PPP 生态环境四主线。 1)铁路建筑央企推荐中国铁建/中国中铁/中国交建/中国化学/中国建筑; 2)基建设计推荐苏交科/中设集团/设计总院,受益设研院/勘设股份; 3)地方路桥推荐山东路桥,受益四川路桥; 4)民营 PPP 生态环境推荐龙元建设/文科园林,受益岭南股份。

  另外,华融证券认为,十月下旬,水泥和熟料价格不断攀升,尤其是长三角沿江熟料价格,已接近去年高点,预计后期水泥和熟料价格将继续保持稳中有升趋势。随着稳增长政策不断细化落实叠加资金面逐步改善,基建四季度触底反弹可期,将有效拉动水泥需求,行业全年业绩或超预期。建议关注行业和区域龙头。

  (文章内容仅供参考,对于文章中所提及的股票,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。)

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